AI基金前海开源国企精选混合发起A（022414）披露2025年四季报，第四季度基金利润190.62万元，加权平均基金份额本期利润0.1426元。报告期内，基金净值增长率为11.64%，截至四季度末，基金规模为1798.17万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.453元。基金经理是田维，目前管理的6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月22日，前海开源优势蓝筹股票A近一年复权单位净值增长率最高，达49.16%；前海开源弘丰债券A最低，为7.58%。
基金管理人在四季报中表示，本基金四季度基金净值表现跑赢业绩比较基准。主要是因为在有色金属、保险等板块的配置取得良好效果。但是在 11 月份也曾遭遇一波明显回撤，虽然导致回撤的原因可能是暂时的，但也暴露出权益仓位和板块集中度过高的风险，对我们而言是一次很好的提醒。经过一系列思考，我们略微降低了权益仓位，也对有色金属等板块及一些其他个股进行了止盈，并且逢低增持了红利类股票。
截至1月22日，前海开源国企精选混合发起A近三个月复权单位净值增长率为13.91%，位于同类可比基金193/689；近半年复权单位净值增长率为32.19%，位于同类可比基金220/689；近一年复权单位净值增长率为45.36%，位于同类可比基金250/673。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为2.1982。
截至1月22日，基金成立以来最大回撤为7.13%。单季度最大回撤出现在2025年四季度，为5.57%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为86.83%，同类平均为84.04%。2025年三季度末基金达到92.58%的最高仓位，2025年末最低，为76.8%。
截至2025年四季度末，基金规模为1798.17万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、中国海洋石油、中国太保、工商银行、紫金矿业、招商银行、中国黄金国际、山东黄金、西部矿业、盐湖股份。
核校：孙萍
富华优配官网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
